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李骏老师讲课讲义上海FMO 2018.11.29

时间:2018-11-29 17:33:12  作者:沈墨   字体大小:

上海FMO 2018.11.29.

 

待定:实时策略:1.31整数关做空美元兑加元,30-50点盈利,纽约收盘价格突破1.3250止损.未来看到1.3070算盈利,而纽约收盘价格站上1.3250算亏损.

 

结果:1127(周二)美元兑加元纽约收盘价格1.3290触及止损.

 

回顾一下:1122(周四)关注焦点:

 

1.重点关注:1127(周二)北京时间晚上23,美国公布的11月份消费者信心指数.数据好坏与预期比,做欧元为主.

 

结果:1127(周二)美国公布11月谘商会消费者信心指数135.7,不如预期135.9,不如前值137.9.应该买入欧元,当时价格在1.1297.因今日凌晨鲍威尔讲话偏鸽,令欧元大涨,今日盘中最高达到1.1397,所以在1.1297买入欧元,正好盈利100.

 

2.挂单:0.99附近买入美元兑瑞士法郎,30-50点盈利,纽约收盘价格跌破0.98整数关止损.

 

结果:不符合买卖条件.今日美元兑瑞士法郎最低跌至0.9913.还差13个点.

 

3.实时策略:1228附近买入黄金,5-10美元/盎司盈利,纽约收盘价格跌破1220止损.

 

结果:没有达到盈利5美元,反而在1127(周二)黄金纽约收盘价格跌破1220触及止损.

 

4.实时策略:1.3228做空美元兑加元,30-50点盈利纽约收盘价格突破1.3350止损.

 

结果:1124(周六)凌晨,美元兑加元最低跌至1.3183.所以在1.3228做空美元兑加元,盈利30-50点没有问题.

 

5.实时策略:112.94做空美元兑日元,30-50点盈利,纽约收盘价格突破113.50止损.

 

结果:在1123(周五)晚上22,美元兑日元最低跌至112.63.所以在112.94做空美元兑日元正好盈利30.

 

上述5个建议,3个对,1个不符合买卖条件,1个错单.5311.

 

总计:20181月份开始

 

月份

本月总计推荐单子

盈利单子

不符合买卖要求

错误单子

1

30

17

9

4

2

28

20

7

1

3

42

27

15

0

4

22

11

8

3

5

36

28

8

0

6

29

23

4

2

7

29

18

6

5

8

34

28

6

0

9

30

20

3

7

10

20

17

3

0

11

22

12

6

4

总计

322

221

75

26

 

美元指数:

 

1.本周美元走势较为震荡大涨大跌.

 

美元指数在1128(周三)盘中最高反弹在97.55,1113日以来最高.

 

美元指数在1129(周四)盘中最低跌至96.63,1123日以来最低.

 

2.我们先分析一下:经过之前调整后,美元再度走强的主要原因:

 

1)目前美联储总体基调仍将保持加息节奏.

 

1125(周日)高盛表示:美联储未来可能再加息1个百分点.

1127(周二)美联储副主席克拉里达表示:美国GDP增速表现亮眼,美国经济基本面强劲,如果通胀上升地令人惊讶,可能会支持比预期加息更多次.

1128(周三)惠誉表示:美国长期评级的展望稳定.预计美联储将在2019年加息75个基点,2019年底政策利率将为3.25%.

 

重点关注:1130(周五)北京时间凌晨3,美联储今年第7次会议纪要.

 

2)目前也有部分经济数据表现不错:

 

1128(周三)美国公布10月批发库存月率上升0.7%,好于前值月率上升0.4%.

 

重点关注:

1129(周四)北京时间晚上2130分美国公布的11月份核心PCE物价指数.

126(周四)北京时间晚上2130分美国公布的10月份贸易账.

1217(周五)北京时间晚上2130分美国公布的11月份非农数据.

 

3.我们再分析一下:美元上升后出现较大的下跌的主要原因:

 

1)美联储鸽派氛围上升:这主要是来自特朗普和鲍威尔的讲话.

 

1123(周五)据华尔街日报:美国总统特朗普对美国财长努钦表示不满,指责其任命了一位一直在加息的美联储主席. 

1125(周日)美国总统特朗普表示:油价下跌犹如减税,此外,我们的经济还有另一个好消息,也就是通胀有所降低,美联储听到了吗?

1127(周二)美联储布拉德表示:预计未来两年增速放缓,让美联储继续加息的步伐更艰难,不预计低失业率会推升通胀.

1127(周二)据华盛顿邮报显示:美国总统特朗普在接受采访时表示,他对美联储主席鲍威尔一点也不满意.因为美联储的利率政策正在损害经济.

1129(周四)北京时间凌晨,美联储主席鲍威尔表示:没有预设政策路径,利率略低于中性利率.鲍威尔还表示:从历史标准来看仍然较低,仍略低于使经济保持中立水平预估的广泛区间,也就是说,既没有促使经济加速增长,也没有导致其减速,升息的影响不确定,可能需要一年以上的观察.

1129(周四)有分析人士认为:鲍威尔的讲话显示当前美国利率已接近中性水平,因此市场预期未来加息空间有限,有的专家表示:因为鲍威尔的言论加强了美联储即将结束加息的感觉.

1129(周四)花旗表示:美联储料将在今年12月加息一次,2019年再加息两次后将结束加息周期.

 

2)部分经济数据疲软:

 

1123(周五)美国公布11Markit制造业PMI初值55.4,不如前值55.7.

1123(周五)美国公布11Markit服务业PMI初值54.4,不如前值54.8.

1127(周二)美国公布9FHFA房价指数月率上升0.2%,不如前值月率上升0.3%.

1127(周二)美国公布11月谘商会消费者信心指数135.7,不如预期135.9,不如前值137.9.

1128(周三)美国公布10月新屋销售年化月率下降8.9%,不如前值月率下降5.5%.

 

4.未来一段时间美元指数关键位置:以及未来美国公布的主要经济数据,美联储动态和特朗普新政.

 

货币

支持位

阻力位

美元指数

96-96.50点一线

97.50-98点一线

 

欧元

 

1.欧元走势正好与美元相反,出现了下跌的走势.

 

欧元在1128(周三)盘中最低跌至1.1264,1114日以来最低.

 

欧元在1129(周四)盘中最高反弹在1.1397,1123日以来最高.

 

2.我们先分析一下:欧元出现下跌的主要原因:

 

1)美元回升.

 

2)欧洲央行的宽松货币政策仍将保持一段时间:

 

1123(周五)据路透表示:由于PMI数据疲软,货币市场定价显示,投资者进一步下调欧洲央行2019年加息预期.

1125(周日)有机构表示:若油价进一步下跌吗,欧洲央行将会暂缓加息计划,欧洲通胀预期大幅下调.

1126(周一)欧洲央行行长德拉基表示:仍需要大量的货币政策刺激.整体通胀将在未来数月下降.

 

3)部分经济数据疲软:

 

1123(周五)欧元区公布11月制造业PMI初值51.5,不如前值5220165月以来新低

1123(周五)欧元区公布11月服务业PMI初值53.1,不如前值53.7 201610月以来新低

1126(周一)德国公布11IFO商业景气指数102,不如前值102.8.

1128(周三)德国公布12Gfk消费者信心指数10.4,不如前值10.6.

 

3.我们再分析一下:欧元下跌后再次获得反弹的主要原因:

 

1)美元因鲍威尔讲话而出现下跌.

 

2)欧元区经济基本面在逐渐复苏:意大利债务问题得到缓和.

 

1123(周五)意大利副总理迪马约重申:意大利政府无意离开欧盟或欧元.我们不会削减预算计划的关键点,但在未来几天会让市场放心.

 

3)部分经济数据不错:

 

1129(周四)法国公布10月家庭消费支出月率上升0.8%,好于前值月率下降1.7%.

1129(周四)德国公布11季调后失业率5%,好于前值失业率5.1%.

 

4.未来一段时间欧元关键位置:关注:未来欧洲央行的态度.

 

货币

支持位

阻力位

欧元

1.12-1.12501.10-1.11

1.15或更高一线

 

英镑

 

1.英镑走势与欧元几乎是差不多,也出现了一定回落.

 

英镑在1127(周二)盘中最低跌至1.2723,1115日以来最低.

 

2.我们先分析一下:英镑再次回落的主要原因:

 

1)未来加息的可能性有所降低.

 

2)油价再次创出新低.

 

国际原油期货价格在1129(周四)盘中最低跌至49.41,2017109日以来最低.这与之前103日最高点76.90相比,期间最大跌幅为55.64%.

 

3)之前英镑MACD指标日线级别在0轴之下出现死叉.

 

3.预计未来英镑下档在1.26-1.27区间可能有一定的支持,其主要原因:

 

硬脱欧出现转机

 

1122(周四)英国首相特雷莎·梅表示:目标是在20211月时能够构建好与欧盟未来的关系.

1122(周四)欧盟与英国的脱欧草案文件显示:双方将会构建自由贸易领域,过渡期或将延长一至两年的时间.

1129(周四)英国央行行长卡尼表示:无序脱欧不太可能发生.

 

4.未来一段时间英镑关键位置:英国央行行长卡尼,未来油价的表现.

 

货币

支持位

阻力位

英镑

 1.26-1.27

1.301.31-1.32一线

 

瑞士法郎:

 

1.本周瑞士法郎下跌后获得一定反弹.

 

瑞士法郎在1128(周三)盘中最低跌至1.0005,1119日以来最低.

 

瑞士法郎在1129(周四)盘中最高反弹在0.9913,1120日以来最高.

 

2.我们先分析一下:瑞士法郎随欧系货币回调的主要原因:

 

1)随着美联储不断加息,而瑞士方面暂无紧缩货币政策的可能性.且瑞士官方担心瑞士法郎高估.

 

1127(周二)瑞士信贷表示:在欧洲央行加息之前,瑞士央行比较可能保持政策不变.

 

2)部分经济数据表现疲软:

 

1128(周三)瑞士公布11ZEW投资者信心指数-42.3,不如前值-39.1.

1129(周四)瑞士公布第三季度GDP季率下降0.2%,不如前值季率上升0.7%.

 

3.我们再分析一下:瑞士法郎下跌后获得反弹的主要原因:

 

1)主要是欧系货币反弹带动.

 

2)瑞士法郎MACD指标2条线,是否再次跌破0,关键是慢速线.

 

4.未来一段时间瑞士法郎关键位置:瑞士央行的态度.

 

货币

支持位

阻力位

瑞士法郎

1.00整数关和1.02-1.03附近

   0.97-0.98

 

澳元:

 

1.本周澳元也出现了先跌后反弹的走势.

 

澳元在1127(周二)盘中最低跌至0.7196,1114日以来最低.

 

澳元在1129(周四)盘中最高反弹在0.7333.

 

2.我们先分析一下:近期澳元下跌的主要原因:

 

1)关键还是在利率方面,因为美联储未来将继续加息,而未来澳元加息的可能性依然不大.

 

1123(周五)标普表示:继续预计亚太经济增长放缓,亚太经济增长放缓的步伐是主要的不确定性.

 

2)部分经济数据疲软:

 

1128(周三)澳大利亚第三季度营建完工季率下降2.8%,不如前值季率上升1.6%.

 

3)油价再次创出新低:

 

国际原油期货价格在1129(周四)盘中最低跌至49.41,2017109日以来最低.这与之前103日最高点76.90相比,期间最大跌幅为55.64%.

 

4)从技术上看,澳元MACD指标日线级别出现死叉.

 

3.我们再分析一下:澳元下跌后再次获得反弹的主要原因:

 

1)美联储因鲍威尔偏鸽派可能会加息减缓,这样有利于澳元.

 

2)从技术上看,澳元MACD指标日线级别可能会出现0轴之上金叉.

 

4.未来一段时间澳元关键位置:澳洲联储货币政策,大宗商品走势.

 

 货币

支持位

阻力位

澳元

  0.7230日均线和0.70-0.71

接近0.74一线

 

黄金

 

1.本周国际现货黄金价格经过一段调整后,有所反弹.

 

国际现货黄金价格在1128(周三)盘中最低跌至1210.65.

 

国际现货黄金价格在1129(周四)盘中最高反弹在1227.11

 

2.我们先分析一下:短线黄金价格一度下跌的主要原因:

 

1)美联储继续保持加息节奏不变:

 

1125(周日)高盛表示:美联储未来可能再加息1个百分点.

1127(周二)美联储副主席克拉里达表示:美国GDP增速表现亮眼,美国经济基本面强劲,如果通胀上升地令人惊讶,可能会支持比预期加息更多次.

1128(周三)惠誉表示:美国长期评级的展望稳定.预计美联储将在2019年加息75个基点,2019年底政策利率将为3.25%.

 

2)ETF减持:

 

1127(周二)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 1127日(周二)公布持仓较上日减少1.18,当前持仓量为761.74.

 

3)从技术上看,黄金价格MACD日线级别指标出现死叉.

 

3.我们再分析一下:黄金价格下跌后获得反弹的主要原因:

 

1)美联储鸽派氛围上升:这主要是来自特朗普和鲍威尔的讲话.

 

1123(周五)据华尔街日报:美国总统特朗普对美国财长努钦表示不满,指责其任命了一位一直在加息的美联储主席. 

1125(周日)美国总统特朗普表示:油价下跌犹如减税,此外,我们的经济还有另一个好消息,也就是通胀有所降低,美联储听到了吗?

1127(周二)美联储布拉德表示:预计未来两年增速放缓,让美联储继续加息的步伐更艰难,不预计低失业率会推升通胀.

1127(周二)据华盛顿邮报显示:美国总统特朗普在接受采访时表示,他对美联储主席鲍威尔一点也不满意.因为美联储的利率政策正在损害经济.

1129(周四)北京时间凌晨,美联储主席鲍威尔表示:没有预设政策路径,利率略低于中性利率.鲍威尔还表示:从历史标准来看仍然较低,仍略低于使经济保持中立水平预估的广泛区间,也就是说,既没有促使经济加速增长,也没有导致其减速,升息的影响不确定,可能需要一年以上的观察.

1129(周四)有分析人士认为:鲍威尔的讲话显示当前美国利率已接近中性水平,因此市场预期未来加息空间有限,有的专家表示:因为鲍威尔的言论加强了美联储即将结束加息的感觉.

1129(周四)花旗表示:美联储料将在今年12月加息一次,2019年再加息两次后将结束加息周期.

 

2)高盛对未来大宗商品黄金,原油较为乐观:

 

1129(周四)高盛表示:2019年投资者依然可以保持适度的风险倾向,相比2019上半年,2019年下半年全球市场表现更乐观.鉴于大宗商品市场出现前所未有的错位,原油、黄金和基础金属或迎做多契机.

 

3)值得注意是:近期美元走高,并接近年内高点,而黄金价格下跌幅度十分有限.

 

4)从技术上看,黄金价格MACD指标日线级别有望出现金叉.

 

4.关注未来黄金走势重点:重点关注:未来特朗普,美联储态度,美国主要经济数据.

 

商品

支持位

阻力位

黄金

  1220

1230-1240

 

加元

 

1.近期加元走势极度疲软.

 

加元在1128(周三)盘中最低跌至1.3359,627日以来最低.

 

2.我们先分析一下:近期加元持续下跌的主要原因:

 

1)油价再次创出新低:

 

国际原油期货价格在1129(周四)盘中最低跌至49.41,2017109日以来最低.这与之前103日最高点76.90相比,期间最大跌幅为55.64%.

 

3.预计未来加元在1.34-1.35有较大的支持,其主要原因:

 

1)有加息预期

 

1128(周三)加拿大皇家银行表示:料加拿大央行将在明年加息两次,每次加息25个基点.

 

2)部分经济数据表现不错:

 

1123(周五)加拿大公布10CPI月率上升0.3%,好于前值月率下降0.4%.

1123(周五)加拿大公布9月零售销售月率上升0.2%,好于前值月率下降0.1%.

 

4.未来一段时间加元关键位置:关注:未来油价和加拿大央行态度.重点关注:

 

货币

支持位

阻力位

加元

 1.34-1.35

  1.30-1.31

 

日元

 

1.本周日元出现了先跌后反弹的走势.

 

日元在1128(周三)盘中最低跌至114.03,1113日以来最低.

 

日元在1129(周四)盘中最高反弹在113.20.

 

2.我们先分析一下:日元先下跌的主要原因:

 

1)安倍三连任后,日本央行将继续保持宽松货币政策不变.

 

2)部分经济数据表现疲软:

 

1126(周一)日本公布11月制造业PMI初值51.8,不如前值52.9.

 

3)从技术上看,日元MACD指标日线级别在0轴之上出现金叉.

 

3.我们再分析一下日元下跌后获得反弹的主要原因:

 

1)部分避险情绪:

 

2)部分经济数据有不错的表现:

 

1126(周一)日本公布9月领先指标终值104.3,好于前值103.9.

1127(周二)日本公布10月企业服务价格指数月率上升0.4%,好于前值月率上升0.1%.

1129(周四)日本公布10月零售销售年率上升3.5%,好于前值年率上升2.1%.

 

4.关注:日本央行货币政策变化.日本央行行长黑田东彦的态度变化.

 

货币

支持位

阻力位

日元

 114-115

112整数关和110-111一线

 

 

 


(责任编辑:沈墨)
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